Zahlungsplan

Die Funktionalität 'Zahlungsplan' erlaubt die Verrechnung von Teilzahlungen (Tranchen) für einen Auftrag. Für die Zahlungen werden Verkaufsrechnungen erzeugt und im Auftrag werden die verrechneten Beträge abgezogen, so dass auf einfache Art und Weise eine Schlussrechnung fakturiert werden kann.

Aufruf Zahlungsplan

Auf dem Verkaufsauftrag kann der Zahlungsplan aufgerufen werden. Dabei können die Tranchen vorbereitet und beim entsprechenden Zeitpunkt ausgelöst werden.

Feld	Beschreibung
Fakturieren am	Dieses Datum bestimmt, wann die Tranche fakturiert werden soll.
Art	Steuert die Berechnung des Betrags bei der Fakturierung: Prozent (Anteil an Auftragssumme) oder Betrag (fixer Betrag).
Prozent/Betrag	Eingabe des Wertes (für Art).
Zahlungsbedindungungscode	Angabe des Zahlungsbedingungscode. Dieser wird bei der Erstellung der Rechnung aus dem Zahlungsplan berücksichtigt.
Status	Im Status wird einerseits festgelegt, ob die Verrechnung erfolgen kann und andererseits ist in diesem Feld auch ersichtlich, ob die Verrechnung schon erfolgt ist.
Anfangstextnr.	Auswahl des Standardtextes. Der Anfangstext wird bei der automatisch erzeugten Rechnung vor der Fibukonto-Zeile eingefügt.

Generierung der Teilzahlungsrechnung

Die Verrechnung erfolgt direkt ab dem Zahlungsplan über Aktionen Rechnung anlegen. Für eine Verrechnung von mehreren Zeilen kann der Filter auf die Auftragsnr. gelöst werden.

Beispiel: Zeilen in der neu generierten Rechnung

Beispiel: Generierte Zeilen im Verkaufsauftrag (die Rechnungsnummer in Beschreibung wird nachträglich bei der Buchung der Verkaufsrechnung im Auftrag aktualisiert).

Handhabung Währungskurs

Alle Buchungen im Zusammenhang mit einem Zahlungsplan müssen mit dem gleichen Währungskurs erfolgen. Dadurch wird verhindert, dass es zu Differenzen (in Mandantenwährung) auf dem Vorauszahlungskonto kommt.

Beim Anlegen einer Zahlungsplan-Rechnung wird der Währungskurs (resp. Währungsfaktor) vom Verkaufsauftrag vererbt. Der für den Auftrag (und die weiteren Zahlungsplan-Rechnungen) massgebende Kurs wird mit dem Verbuchen der ersten Rechnung gesetzt. Nach dem Verbuchen der ersten Rechnung erscheint eine Fehlermeldung, wenn eine weitere Rechnung mit einem unterschiedlichen Kurs verbucht werden soll.

Einrichtung

Übersetzung der Beschreibung für die Verkaufsrechnung aus dem Zahlungsplan: Die Bezeichnung, welche bei der Verrechnung verwendet wird, kann über die Übersetzung mit der Feld Identifikation 3031165 vorgegeben werden.

In der 'Debitoren & Verkauf Einr.' kann das Konto, welches beim Anlegen von Vorauszahlungsrechnungen ab dem Zahlungsplan verwendet wird hinterlegt werden.

Hinweis

Falls im Projekt ein abweichendes Konto (Feld Fibukonto Vorauszahlung) hinterlegt ist, wird dieses Konto verwendet.

Andruck

In der Belegvorlage kann über das Flag Akonto-Rechnung in Total anzeigen gesteuert werden ob die Akontos auf dem Beleg bzw. Kontoübersicht im Totalbereich ausgegeben werden sollen.

Ist die Option aktiviert sieht das Beleglayout folgendermassen aus:

Auf der Kostenübersucht werden mehrere Teilzahlungen kumuliert ausgewiesen.