camt (Debitoren)
Funktionen für die Verarbeitung von Debitorenzahlungen mit QR-Referenznummer (ehemals ESR).
camt.053 und camt.054 sind Meldungstypen nach ISO 20022 und gehören zur Kategorie Auszüge und Anzeigen (Avisierungen und Reporting). Mit dem XML-basierten Nachrichten- und Meldungsformat camt.053 übermittelt die Bank ihren Kunden Kontoauszüge (gebuchte Kontoumsätze), mit camt.054 übermittelt die Bank ihren Kunden Belastungsanzeigen und Gutschriftanzeigen (gebuchte Zahlungen).
camt Einrichtung
Feldname | Beschreibung |
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Teilnehmernummer | Die Teilnehmernummer war eine Kontonummer der PostFinance (z.B.: 01-234567-8) und wurde früher beim Druck von ESR-Belegen benötigt. Beim Druck von Rechnungen mit QR-Zahlteil wird die Teilnehmernummer nicht mehr benötigt, stattdessen ist das Feld QR IBAN auszufüllen. |
BESR Kunden ID | Die BESR Kunden ID wird (resp. wurde) für die Identifikation des Zahlungsempfängers benötigt. In der Regel handelt es sich um eine 6- bis 8-stellige Nummer ohne Sonderzeichen und Bindestriche, welche mit Nullen bis auf 11 Stellen aufzufüllen ist (z.B. 12345670000). Falls im Zuge der QR-Umstellung bei einem Finanzinstitut (z.B. PostFinance) keine BESR Kunden ID mehr benötigt resp. vergeben wird, sind in diesem Feld 11 Nullen einzutragen. |
QR-Betrag drucken | Standardmässig ist diese Option auf Ja gesetzt, wodurch bei einem QR-Beleg immer der Betrag angezeigt wird. Falls mit Skontoabzügen gearbeitet wird oder aus anderen Gründen kein Betrag auf dem QR-Beleg erwünscht ist, kann die Option bei Bedarf auf Nein geändert werden. Bei der Option Nein wird nie ein Betrag gedruckt. |
Zahlungsart | Definition, in welchem Format die Datei importiert werden soll (camt054 oder camt053) |
QR Ländercode | Ländercode der QR-Rechnung. Normalerweise ist dies CH |
QR IBAN | QR IBAN Nummer. Die 5. Position von links muss mit Ziffer 3 beginnnen, da alle QR-Clearingnummern mit 3 beginnen. |
Bankname | Angabe des Banknamens. Muss abgefüllt sein wenn mit E-Rechnungen gearbeitet wird. |
SWIFT-Code | Angabe des SWIFT-Codes. Muss abgefüllt sein wenn mit E-Rechnungen gearbeitet wird. |
Alle Zahlungen importieren | Hier kann definiert werden, ob nur Zahlungen, zu denen im BC ein Debitorenposten vorhanden ist, eingelesen werden sollen (kein Häkchen), oder ob alle Zahlungen, die in der Datei enthalten sind, eingelesen werden sollen (Häkchen gesetzt). Empfehlung: Haken setzen. |
Camt053 Beleg Version | Immer: camt.053.001.04 Mit dem XML-basierten Nachrichten- und Meldungsformat camt.053 übermittelt das Finanzinstitut seinen Kunden Kontoauszüge (gebuchte Kontoumsätze). |
Camt054 Beleg Version | Immer: camt.054.001.04 Mit dem XML-basierten Nachrichten- und Meldungsformat camt.054 übermittelt das Finanzinstitut seinen Kunden Belastungsanzeigen und Gutschriftsanzeigen (gebuchte Zahlungen). |
QR Rechnung Webdienst Einrichtung
Die QR Rechnung Webdienst Einrichtung wird für die Generierung des QR-Zahlteils benötigt. Pro Datenbank muss über die entsprechende Funktion die Registrierung einmalig vorgenommen werden. Die Partner-ID und URL werden initial automatisch abgefüllt.
Damit der QR-Zahlteil sowohl beim Drucken als auch Mailen korrekt aufbereitet werden kann, müssen ausserdem folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Für Konten, die zum Erstellen von QR-Rechnungen genutzt werden, ist eine camt Einrichtung zu erstellen.
- Die Funktionsaktualisierung Erweiterte E-Mail-Funktionen muss aktiviert sein.
- In der Berichtsauswahl - Verkauf darf KEIN Report für den QR-Zahlteil eingetragen sein.
- In der Erweiterte Belege Einrichtung muss die Berichts-ID QR-Zahlteil definiert sein.
In den Belegvorlagen wird letztlich festgelegt, bei welchen Belegen ein QR-Zahlteil aufbereitet werden soll und ob dieser im Rechnungsbeleg integriert ist oder dafür ein separater Beleg erstellt wird.
camt-Datei lesen
Im Zlg.-Eingang Erfassungsjournal steht unter Prozess die Funktion camt-Datei lesen zur Verfügung. Nach ausführen der Funktion ist die Bank aus der camt Einrichtungsliste und danach die Datei auszuwählen. Dadurch wird der Import der Zahlungen ins Journal ausgeführt.
Debitoren & Verkauf Einrichtung
Wenn eine andere ERP-Lösung durch Business Central abglöst wird und auch bisher QR-Rechnungen mit Referenznummer erstellt wurden, so kann die Länge und Position der Rechnungsnummern (innerhalb der Referenznummer) von den Standardwerten von Business Central abweichen.
Falls bei der Systemumstellung die Debitoren-Offenposten der alten ERP-Lösung nach Business Central übernommen werden, so kann in der «Debitoren & Verkauf Einrichtung» definiert werden, an welcher Stelle die Rechnungsnummern des alten Systems ermittelt werden sollen.
Auf diese Weise können beim Importieren von camt-Dateien auch Zahlungen von «alten» Rechnungen korrekt verarbeitet werden.